正味財産増減計算書
【平成28年4月1日から平成29年3月31日まで】
単位:円
科目 当年度 前年度 増 減
T 一般正味財産増減の部
  経常増減の部
   (1)経常収益
    受取会費 21,000,000 20,966,000 310,000
    受取手数料 520,000 520,000 0
    雑収入 609,898 665,902 △ 56,004
    負担金収入 61,000 1,312,000 △ 1,251,000
経常収益計 22,190,898 23,187,902 △ 997,004
   (2)経常費用
   事業費 6,549,601 8,769,441 △ 2,219,840
    管理費 15,471,384 15,096,723 374,661
経常費用計 22,020,985 23,866,164 △ 1,845,179
当期経常増減額 169.913 △ 678,262 848.175
    一般正味財産期首残高 4,612,692 5,290,954 △ 678,262
    一般正味財産期末残高 4,782,605 4,612,692 169,913
U 正味財産期末残高 4,782,605 4,612,692 169,913
定 款
事業報告
収支決算
事業計画
収支予算

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却方法

  定額法を採用している。

(2)引当金の計上基準

        退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため
        事業年度末要支給額を計上している。

 

2.特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科  目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産

3,400,000

500,000

3,900,000

3,400,000

500,000

3,900,000

3.特定資産の財源等の内訳

   特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科  目

当期末残高

(うち指定正味財産からの当額)

(うち一般正味財産からの当額)

(うち負債に対る額)

特定資産
退職給付引当資産

3,900,000

(3,900,000)

3,900,000

(3,900,000)

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

   固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は
   次のとおりである。

科  目

取得価格

減価償却累計額

当期末残高

什器備品

807,000

726,300

80,700

貸借対照表
【平成29年3月31日現在】
単位:円
科目 当年度 前年度 増 減
T 資産の部
 1.流動資産
    流動資産合計 4,909,579 4,743,954 165,625
 2.固定資産
   (1)特定資産合計 3,900,000 3,400,000 500,000
   (2)その他固定資産合計 80,700 80,700 0
    固定資産合計 3,980,700 3,480,700 500,000
資産合計 8,890,279 8,224,654 665,625
U 負債の部
 1.流動負債
    流動負債合計 207,674 211,962 △ 4,288
 2.固定負債
    固定負債合計 3,900,000 3,400,000 500,000
負債合計 4,107,674 3,611,962 495,712
V 正味財産の部
 1.正味財産
正味財産合計 4,782,605 4,612,692 169.913
負債及び正味財産合計 8,890,279 8,224,654 665,625
財産目録
【平成29年 3月31日現在】
単位:円
科目 金額
T 資産の部
 1.流動資産
現金預金 4,909,579
流動資産合計 4,909,579
 2.固定資産
(1)特定資産
退職給付引当預金 3,900,000
(2)その他固定資産
什器備品 80,700
固定資産合計 3,980,700
資産合計 8,890,279
U 負債の部
 1.流動負債
未払金 78,864
預り金 128,810
流動負債合計 207,674
 2.固定負債
退職給付金引当金 3,900,000
固定負債合計 3,900,000
負債合計 4,107,674
正味財産 4,782,605

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