正味財産増減計算書 |
【令和元年4月1日から令和2年3月31日まで】 |
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単位:円 |
科目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
T 一般正味財産増減の部 |
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経常増減の部 |
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(1)経常収益 |
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受取会費 |
20,716,000 |
20,652,000 |
64,000 |
受取手数料 |
120,000 |
220,000 |
△ 100,000 |
雑収入 |
482,221 |
857,431 |
△375,210 |
負担金収入 |
907,000 |
239,600 |
667,400 |
経常収益計 |
22,225,221 |
21,969,031 |
256,190 |
(2)経常費用 |
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事業費 |
8,056,128 |
6,594,863 |
1,461,265 |
管理費 |
13,677,430 |
14,271,103 |
△ 593,673 |
経常費用計 |
21,733,558 |
20,865,966 |
867,592 |
当期経常増減額 |
491,663 |
1,103,065 |
△611,065 |
一般正味財産期首残高 |
4,532,610 |
3,429,545 |
1,103,065 |
一般正味財産期末残高 |
5,024,273 |
4,532,610 |
491,663 |
U 正味財産期末残高 |
5,024,273 |
4,532,610 |
491,663 |
貸借対照表 |
【令和2年3月31日現在】 |
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単位:円 |
科目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
T 資産の部 |
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1.流動資産 |
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流動資産合計 |
5,132,025 |
4,786,928 |
345,097 |
2.固定資産 |
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(1)特定資産合計 |
4,450,000 |
3,950,000 |
500,000 |
(2)その他固定資産合計 |
80,700 |
80,700 |
0 |
固定資産合計 |
4,530,700 |
4,030,700 |
500,000 |
資産合計 |
9,662,725 |
8,817,628 |
845,097 |
U 負債の部 |
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1.流動負債 |
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流動負債合計 |
188,452 |
335,018 |
△ 146,566 |
2.固定負債 |
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固定負債合計 |
4,450,000 |
3,950,000 |
500,000 |
負債合計 |
4,638,452 |
4,285,018 |
353,434 |
V 正味財産の部 |
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1.正味財産 |
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正味財産合計 |
5,024,273 |
4,532,610 |
491,663 |
負債及び正味財産合計 |
9,662,725 |
8,817,628 |
845,097 |
財産目録 |
【令和2年 3月31日現在】 |
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単位:円 |
科目 |
金額 |
T 資産の部 |
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1.流動資産 |
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現金預金 |
5,123,025 |
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流動資産合計 |
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5,123,025 |
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2.固定資産 |
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(1)特定資産 |
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退職給付引当預金 |
4,450,000 |
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(2)その他固定資産 |
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什器備品 |
80,700 |
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固定資産合計 |
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4,530,700 |
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資産合計 |
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9,662,725 |
U 負債の部 |
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1.流動負債 |
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未払金 |
74,792 |
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預り金 |
113,660 |
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流動負債合計 |
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188,452 |
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2.固定負債 |
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退職給付金引当金 |
4,450,000 |
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固定負債合計 |
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4,450,000 |
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負債合計 |
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4,638,452 |
正味財産 |
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5,024,273 |
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